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Il valore della quota
 Il valore della quota di un fondo comune d’investimento è calcolato giornalmente dalla società di gestione o dalla Sicav, la quale moltiplica i titoli che detiene nel portafoglio del fondo per i relativi  prezzi al momento della chiusura delle contrattazioni del mercato di riferimento. In questo modo si ottiene il valore complessivo lordo del fondo o del portafoglio titoli calcolato ai prezzi di mercato. Ottenuto questo dato la società di gestione o la Sicav lo divide per il numero di quote in circolazione ottenendo il prezzo unitario di ogni singola quota.

A questo valore vanno sottratte le spese a carico del fondo e la tassazione delle plusvalenze nel caso di fondi comuni aperti. Le Sicav calcolano l’incidenza fiscale non giornalmente, ma una volta all’anno e tutte le volte che si effettua un riscatto dell’investimento in data diversa.

Il valore riportato dai giornali è sempre al netto di qualsiasi ritenuta, a parte quella fiscale per le Sicav.

Il valore della quota riportata nei giornali fa riferimento alla chiusura dei mercati di due giorni prima. Il mercoledì troveremo il valore del portafoglio di un fondo del lunedì.



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